2021年第二季度富国新活力灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月6日富国新活力灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A(004604)基金资产配置详情如下,合计净资产4.43亿元,股票占净比93.85%,债券占净比2.26%,现金占净比4.24%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A基金行业配置合计为93.85%,同类平均为59.46%,比同类配置多34.39%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(57.15%)、金融业(21.81%)、租赁和商务服务业(5.76%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%,比同类配置分别为多14.27%、多16.02%、多3.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国新活力灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:招商银行、中国太保、兴业银行、海康威视,本期累计买入金额分别为3029.55万元、1148.46万元、1102.31万元、1074.12万元,占期初基金资产净值比例分别为7.27%、2.76%、2.65%、2.58%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,富国新活力灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为2903.91万元,占期初基金资产净值比例为6.97%;恒瑞医药(600276)本期累计卖出金额为1102.34万元,占期初基金资产净值比例为2.65%;招商银行(600036)本期累计卖出金额为1098.63万元,占期初基金资产净值比例为2.64%;龙佰集团(002601)本期累计卖出金额为1089.27万元,占期初基金资产净值比例为2.61%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A(004604)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、宁波银行(002142)等,持仓比分别9.10%、6.84%、6.35%等,持股数分别为2.2万、60万、80万,持仓市值4026万、3027万、2812万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国新活力灵活配置混合A(004604)持有债券:债券21国开06等,持仓比分别2.26%等,持仓市值1000.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国新活力灵活配置混合A收入合计6691.72万元:利息收入12.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.26万元,债券利息收入7.18万元。投资收益5236.3万元,其中投资收益方面,股票投资收益4881.25万元,债券投资收益42.77万元,股利收益312.27万元。公允价值变动收益1436.46万元,其他收入6.52万元。
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