民生加银高等级信用债债券E买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 07:13:17
民生加银高等级信用债债券E买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日民生加银高等级信用债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0257，累计净值1.0257，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0255。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生家盈理财月度债券E持有详情，总份额1.03亿份，个人投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有占100.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生家盈理财月度债券E基金负债合计5.39亿元，卖出回购金融资产款5.33亿元，应付证券清算款4.59万元，应付赎回款350.14万元，应付管理人报酬64.62万元，应付托管费21.54万元，应付销售服务费52.13万元，应付税费24.14万元，应付利息5万元，其他负债20.91万元。
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