易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 06:02:40
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)（513050）累计净值1.2295，最新单位净值1.2295，净值增长率跌4.72%，最新估值1.2904。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2.83亿元，基金本期净收益盈利5129.42万元，期末基金资产净值197.69亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1.01亿，应付管理人报酬862.44万，应付托管费359.35万，应付交易费用275.65万，负债合计1.65亿。
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