易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 06:02:40

易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)累计净值1.2295,最新单位净值1.2295,净值增长率跌4.72%,最新估值1.2904。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏2.83亿元,基金本期净收益盈利5129.42万元,期末基金资产净值197.69亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款1.01亿,应付管理人报酬862.44万,应付托管费359.35万,应付交易费用275.65万,负债合计1.65亿。

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