景顺长城新能源产业股票A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/07 06:04:31

景顺长城新能源产业股票A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的景顺长城新能源产业股票A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月6日,景顺长城新能源产业股票A最新单位净值1.7405,累计净值1.7405,最新估值1.7855,净值增长率跌2.52%。

该基金成立以来收益78.55%,近一月收益10.57%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,景顺长城新能源产业股票A基金(011328)持有债券21农发04(占3.32%),持仓市值为3亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,景顺长城新能源产业股票A基金资产总计78.91亿元,银行存款8.63亿元,结算备付金3058.24万元,存出保证金123.33万元,交易性金融资产63.61亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资60.5亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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