平安季享裕定开债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 08:49:38
平安季享裕定开债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月6日平安季享裕定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，平安季享裕定开债A（007645）累计净值1.1165，最新公布单位净值1.0515，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0521。
平安季享裕定开债A（基金代码：007645）成立以来收益11.85%，今年以来收益6.42%，近一月收益0.79%，近一年收益6.96%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安季享裕定开债A收入合计1903.95万元：利息收入1102.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.15万元，债券利息收入1075.36万元。投资收益815.4万元，其中投资收益方面，债券投资收益902.98万元，衍生工具亏87.58万元。公允价值变动亏14.3万元，其他收入62元。
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