宝盈祥泰混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:41:56
宝盈祥泰混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月6日，最新市场表现：单位净值1.1571，累计净值1.3107，最新估值1.1562，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产443.56万，其中，股票投资228.81万，债券投资214.75万，应收利息4.27万，应收申购款7.84万，资产总计1358.26万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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