12月3日中欧创新成长灵活配置混合C一年来收益9.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 20:41:04
12月3日中欧创新成长灵活配置混合C一年来收益9.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧创新成长灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧创新成长灵活配置混合C截至12月3日，最新单位净值2.1091，累计净值2.1091，最新估值2.108，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
中欧创新成长灵活配置混合C今年以来下降1%，近一月收益1.48%，近三月收益1.02%，近一年收益9.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款5608.61万，应付赎回款1.05亿，应付管理人报酬1171.41万，应付托管费195.23万，应付销售服务费126.46万，应付交易费用459.67万，负债合计1.81亿。
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