2021年第二季度银华心怡灵活配置混合基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日银华心怡灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合(005794)基金资产配置详情如下,合计净资产76.83亿元,股票占净比93.10%,债券占净比0.88%,现金占净比6.24%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合基金行业配置合计为77.07%,同类平均为58.59%,比同类配置多18.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、采矿业,行业基金配置分别为56.61%、6.46%、5.98%,同类平均分别为41.56%、2.21%、3.18%,比同类配置分别为多15.05%、多4.25%、多2.80%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华心怡灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为18.74%,本期累计买入金额为7.28亿元;银河娱乐(00027),占期初基金资产净值比例为6.27%,本期累计买入金额为2.44亿元;晶方科技(603005),占期初基金资产净值比例为6.21%,本期累计买入金额为2.41亿元;韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为5.93%,本期累计买入金额为2.3亿元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银华心怡灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:宁德时代(300750)、金山软件(03888)、大族激光(002008)、立讯精密(002475),本期累计卖出金额分别为6.9亿元、2.38亿元、2.29亿元、2.21亿元,占期初基金资产净值比例分别为17.76%、6.13%、5.88%、5.70%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合(005794)持有股票基金:宁德时代、大华股份、分众传媒、赣锋锂业等,持仓比分别7.14%、6.83%、6.46%、6.23%等,持股数分别为104.3万、2211.27万、6776.21万、415.36万,持仓市值5.48亿、5.25亿、4.96亿、4.79亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银华心怡灵活配置混合(005794)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别0.88%等,持仓市值6745.27万等。
2020年度资产负债
截至2020年,银华心怡灵活配置混合基金负债合计2.62亿元,应付证券清算款1.71亿元,应付赎回款7277.18万元,应付管理人报酬495.92万元,应付托管费82.65万元,应付税费0.17元,其他负债39.82万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。