2021年第二季度民生加银城镇化混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日民生加银城镇化混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,民生加银城镇化混合C(009706)基金资产配置详情如下,股票占净比88.98%,债券占净比0.13%,现金占净比10.81%,合计净资产9.55亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为88.98%,同类平均为59.95%,比同类配置多29.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置77.54%,同类平均43.07%,比同类配置多34.47%;金融业行业基金配置6.39%,同类平均5.81%,比同类配置多0.58%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.98%,同类平均3.09%,比同类配置多1.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,民生加银城镇化混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:康泰生物、招商银行、中国平安,占期初基金资产净值比例分别为10.32%、2.66%、2.66%,本期累计买入金额分别为1.39亿元、3585.2万元、3589.08万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,民生加银城镇化混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为1.09亿元,占期初基金资产净值比例为8.11%;立讯精密(002475)本期累计卖出金额为5849.83万元,占期初基金资产净值比例为4.34%;大参林(603233)本期累计卖出金额为5513.5万元,占期初基金资产净值比例为4.09%;太阳纸业(002078)本期累计卖出金额为4970.25万元,占期初基金资产净值比例为3.69%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银城镇化混合C(009706)持有股票浙江鼎力(占6.33%):持股为85.8万,持仓市值为6049.15万;卫星化学(占5.70%):持股为139.55万,持仓市值为5446.51万;宁波银行(占5.19%):持股为140.9万,持仓市值为4952.53万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,民生加银城镇化混合C(009706)持有债券:债券康泰转2等,持仓比分别0.13%等,持仓市值121.96万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,民生加银城镇化混合C基金资产总计10.63亿元,银行存款1.79亿元,结算备付金257.27万元,存出保证金38.57万元,交易性金融资产8.74亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.74亿元。
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