2021年第二季度国联安鑫安灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月3日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金资产配置详情如下,合计净资产9800万元,股票占净比85.53%,债券占净比6.31%,现金占净比7.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国联安鑫安灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(64.47%)、科学研究和技术服务业(12.50%)、卫生和社会工作(5.09%),同类平均分别为43.17%、2.39%、2.44%,比同类配置分别为多21.30%、多10.11%、多2.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:泰格医药(300347)本期累计买入金额为3921.44万元,占期初基金资产净值比例为11.74%;妙可蓝多(600882)本期累计买入金额为1629.18万元,占期初基金资产净值比例为4.88%;迈瑞医疗(300760)本期累计买入金额为1581.08万元,占期初基金资产净值比例为4.73%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:通策医疗(600763)、五粮液(000858)、爱美客(300896)、顺丰控股(002352),本期累计卖出金额分别为5086.81万元、2278.69万元、2143.46万元、1874.16万元,占期初基金资产净值比例分别为15.23%、6.82%、6.42%、5.61%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安鑫安灵活配置混合(001007)持有股票基金:药明康德、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒等,持仓比分别8.47%、5.24%、4.17%、4.07%等,持股数分别为5.42万、2800、1.84万、1.26万,持仓市值827.56万、512.4万、407.71万、397.53万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安鑫安灵活配置混合基金(001007)持有债券21国债10(占6.31%),持仓市值为617.24万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.94亿,未分配利润5558.54万,所有者权益合计2.49亿。
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