12月3日万家恒瑞18个月定开债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 20:16:09
12月3日万家恒瑞18个月定开债券C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家恒瑞18个月定开债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，万家恒瑞18个月定开债券C最新单位净值1.0253，累计净值1.1335，最新估值1.0253。
基金阶段表现
万家恒瑞18个月定开债券C近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1673名，相对下降378名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.44亿，应付管理人报酬16.74万，应付托管费4.18万，应付销售服务费3.3，应付交易费用1.03万，应交税费3.82万，应付利息6万，负债合计1.45亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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