12月3日国联安鑫发混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/05 20:14:18
12月3日国联安鑫发混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日国联安鑫发混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国联安鑫发混合C（004132）12月3日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.5582元，累计净值为1.5792元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利155.52万元，基金本期净收益盈利165.28万元，期末基金资产净值6522.65万元，期末单位基金资产净值1.51元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.24%，同类平均为59.64%，比同类配置少44.4%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安鑫发混合C（004132）基金资产配置详情如下，合计净资产8.59亿元，股票占净比15.24%，债券占净比82.54%，现金占净比1.50%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国联安鑫发混合C基金（004132）持有债券21光明MTN001（占4.70%），持仓市值为4032.4万；债券21电网MTN002（占4.69%），持仓市值为4031.2万；债券21南电MTN002(乡村振兴)（占3.54%），持仓市值为3040.8万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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