2021年第二季度前海开源嘉鑫混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月3日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A(001765)基金资产配置详情如下,股票占净比15.09%,债券占净比116.83%,现金占净比0.99%,合计净资产8.47亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.93%,同类平均42.68%,比同类配置少33.75%;金融业行业基金配置3.08%,同类平均5.82%,比同类配置少2.74%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%,同类平均3.03%,比同类配置少2.32%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源嘉鑫混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、保利地产(600048),占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.58%、0.44%,本期累计买入金额分别为831.32万元、428.24万元、327.02万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源嘉鑫混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为1.23%,本期累计卖出金额为907.58万元;格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为0.71%,本期累计卖出金额为523.39万元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为0.66%,本期累计卖出金额为484.19万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A(001765)持有股票贵州茅台(占0.82%):持股为3800,持仓市值为695.4万;招商银行(占0.44%):持股为7.37万,持仓市值为371.82万;宁波银行(占0.44%):持股为10.53万,持仓市值为370.13万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源嘉鑫混合A(001765)持有债券:债券21贵州14(债券代码:173789)、债券18汇金01(债券代码:182701)、债券21陕西07(债券代码:186035)等,持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%等,持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万等。
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