诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/05 14:42:19

诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月3日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.0035,累计净值1.1711,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0034。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5541.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比1.41%,基金收入合计10,130.20元。

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