12月3日招商信用添利债券(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:42:48
12月3日招商信用添利债券(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商信用添利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯招商信用添利债券(LOF)C（009637）12月3日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0463元，累计净值为1.0963元。
基金阶段涨跌幅
招商信用添利债券(LOF)C（009637）成立以来收益7.6%，今年以来收益5.67%，近一月收益0.49%，近三月收益0.92%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商信用添利债券(LOF)C基金资产总计14.94亿元，银行存款1373.48万元，结算备付金5.56万元，存出保证金7094.86元，交易性金融资产14.58亿元。
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