12月3日中银证券汇福定期开放债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/05 12:45:25

12月3日中银证券汇福定期开放债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日中银证券汇福定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,中银证券汇福定期开放债券(010946)累计净值1.0313,最新公布单位净值1.0313,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0316。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银证券汇福定期开放债券(010946)基金资产配置详情如下,合计净资产51.46亿元,债券占净比93.48%,现金占净比0.03%。

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