南方利达灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:46:33
南方利达灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方利达灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.318，累计净值1.517，最新估值1.316，净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1672.68万元，期末基金资产净值5.67亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方利达灵活配置混合A基金负债合计1147.66万元，应付证券清算款1004.65万元，应付赎回款27.43万元，应付管理人报酬55.46万元，应付托管费13.86万元，应付销售服务费7623.61元，应付税费2.04万元，其他负债17.03万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方转型混合近一周来在同类基金中排547名（12月3日）
南方财富网
干货满满！2021年餐饮酒店股票概念有哪些？
南方财富网
12月3日银华瑞泰灵活配置混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方转型混合近一周来在同类基金中排547名（12月3日）
南方财富网
南方聪元债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
防水涂料概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
汽车车灯龙头上市公司有哪些？（汇总）
南方财富网
南方聪元债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月1日南方富元稳健养老混合(FOF)A近三月以来收益1.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华夏新机遇混合C基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年智能车载龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月1日南方富元稳健养老混合(FOF)A近三月以来收益1.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日南方瑞合混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年全息概念股名单，全息概念股票概念有哪些？
南方财富网
12月3日安信永瑞定开债券一年来收益5.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月3日南方瑞合混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
南方鼎利一年定开债券发起的基金经理业绩如何？
南方财富网
离子硅刻蚀机股票概念有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
氮气概念上市公司有哪些，氮气股票名单
南方财富网
南方鼎利一年定开债券发起的基金经理业绩如何？
南方财富网
南方荣年混合A最新单位净值为1.395元，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
激光测距仪概念股有哪些？激光测距仪概念股相关股票名单
南方财富网
干货满满！2021年餐饮酒店股票概念有哪些？
南方财富网
12月3日银华瑞泰灵活配置混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方转型混合近一周来在同类基金中排547名（12月3日）
南方财富网
防水涂料概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
汽车车灯龙头上市公司有哪些？（汇总）
南方财富网
南方聪元债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华夏新机遇混合C基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年智能车载龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月1日南方富元稳健养老混合(FOF)A近三月以来收益1.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年全息概念股名单，全息概念股票概念有哪些？
南方财富网
12月3日安信永瑞定开债券一年来收益5.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月3日南方瑞合混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
离子硅刻蚀机股票概念有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
氮气概念上市公司有哪些，氮气股票名单
南方财富网
南方鼎利一年定开债券发起的基金经理业绩如何？
南方财富网
激光测距仪概念股有哪些？激光测距仪概念股相关股票名单
南方财富网