12月3日安信永瑞定开债券一年来收益5.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:36:23
12月3日安信永瑞定开债券一年来收益5.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信永瑞定开债券（006040）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0255，累计净值1.1795，最新估值1.0255。
基金阶段涨跌幅
安信永瑞定开债券（006040）成立以来收益18.81%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.3%，近三月收益0.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.62亿，其中，债券投资15.62亿，买入返售金融资产1.06亿，应收利息3456.01万，资产总计17.16亿。
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