12月3日安信永瑞定开债券一年来收益5.1%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 13:36:23

12月3日安信永瑞定开债券一年来收益5.1%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日安信永瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信永瑞定开债券(006040)截至12月3日,最新市场表现:单位净值1.0255,累计净值1.1795,最新估值1.0255。

基金阶段涨跌幅

安信永瑞定开债券(006040)成立以来收益18.81%,今年以来收益4.29%,近一月收益0.3%,近三月收益0.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产15.62亿,其中,债券投资15.62亿,买入返售金融资产1.06亿,应收利息3456.01万,资产总计17.16亿。

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