12月3日南方瑞合混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:22:23
12月3日南方瑞合混合(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方瑞合混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方瑞合混合(LOF)（501062）截至12月3日，最新公布单位净值1.3407，累计净值1.7607，最新估值1.3253，净值增长率涨1.16%。
基金季度利润
南方瑞合混合(LOF)基金成立以来收益88.91%，今年以来收益11.62%，近一月收益5.26%，近一年收益20%，近三年收益97.93%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方瑞合混合(LOF)基金资产总计20.33亿元，银行存款6122.51万元，结算备付金5656.43万元，存出保证金53.06万元，交易性金融资产15.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.54亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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