申万菱信安鑫精选混合A最新净值涨幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 12:30:05
申万菱信安鑫精选混合A最新净值涨幅达0.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安鑫精选混合A基金截至12月3日，最新单位净值1.329，累计净值1.494，最新估值1.324，净值涨0.38%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.59万元，基金本期净收益亏612.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6973.39万，所有者权益合计5.83亿，负债和所有者权益总计6.53亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日中银金融地产混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
化妆品塑料包装龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
2021年铝土矿上市公司概念有哪些？铝土矿上市公司龙头
南方财富网
12月3日中银金融地产混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
富国上证指数ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排472名（12月3日）
南方财富网
2021年海南自贸概念股名单一览，A股投资者必看
南方财富网
智慧停车概念上市公司有哪些，智慧停车股票名单
南方财富网
富国上证指数ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排472名（12月3日）
南方财富网
12月3日华泰紫金丰利中短债发起A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
住宅地产概念股有哪些股票？住宅地产概念股介绍
南方财富网
甲醛行业上市公司有哪些？甲醛股票名单一览
南方财富网
12月3日华泰紫金丰利中短债发起A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度东方稳健回报债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日华夏纯债债券C累计净值为1.366元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年啤酒概念股有哪些？啤酒概念龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度东方稳健回报债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
兴全恒鑫债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日泰达宏利汇利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
气体概念哪些股票受益？气体利好股名单
南方财富网
兴全恒鑫债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月3日银华中国梦30股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
炼油上市公司有哪些？炼油受益上市公司一览
南方财富网
化妆品塑料包装龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
2021年铝土矿上市公司概念有哪些？铝土矿上市公司龙头
南方财富网
12月3日中银金融地产混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年海南自贸概念股名单一览，A股投资者必看
南方财富网
智慧停车概念上市公司有哪些，智慧停车股票名单
南方财富网
富国上证指数ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排472名（12月3日）
南方财富网
住宅地产概念股有哪些股票？住宅地产概念股介绍
南方财富网
甲醛行业上市公司有哪些？甲醛股票名单一览
南方财富网
12月3日华泰紫金丰利中短债发起A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日华夏纯债债券C累计净值为1.366元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年啤酒概念股有哪些？啤酒概念龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度东方稳健回报债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日泰达宏利汇利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
气体概念哪些股票受益？气体利好股名单
南方财富网
兴全恒鑫债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
炼油上市公司有哪些？炼油受益上市公司一览
南方财富网