12月3日泰达宏利汇利债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 11:46:28

12月3日泰达宏利汇利债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日泰达宏利汇利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,泰达宏利汇利债券A最新公布单位净值1.2953,累计净值1.3435,最新估值1.2953。

基金季度利润

泰达宏利汇利债券A今年以来收益20.57%,近一月收益0.75%,近三月收益1.81%,近一年收益22.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付管理人报酬4019.88,应付托管费2009.89,应付销售服务费258.64,应付交易费用2968.25,负债合计5.04万。

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