12月3日华泰柏瑞新金融地产混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:20:02
12月3日华泰柏瑞新金融地产混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞新金融地产混合（005576）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0508，累计净值1.0508，最新估值1.0403，净值增长率涨1.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4538.9万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞新金融地产混合负债和所有者权益合计5933.49万，所有者权益合计5634.81万元，其中所有者权益实收基金5282.97万；基金负债合计298.68万元，其中负债方面，应付证券清算款213.68万元，应付赎回款55.48万元，应付管理人报酬7.57万元，应付托管费1.26万元，其他负债12.61万元。
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