2021年第三季度工银中证500ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 10:16:45
2021年第三季度工银中证500ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银中证500ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银中证500ETF联接A最新公布单位净值1.3089，累计净值1.6411，净值增长率涨0.93%，最新估值1.2969。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银中证500指数（164809）基金资产配置详情如下，现金占净比6.28%，合计净资产1.39亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银中证500指数收入合计810.95万元：利息收入1.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.14万元。投资收益87.1万元，公允价值变动收益721.58万元，其他收入1.13万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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