12月3日银华中国梦30股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:44:18
12月3日银华中国梦30股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银华中国梦30股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华中国梦30股票截至12月3日，累计净值2.375，最新单位净值2.375，净值增长率涨1.71%，最新估值2.335。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.77亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华中国梦30股票基金资产总计9.09亿元，银行存款8567.21万元，结算备付金122.38万元，存出保证金39.58万元，交易性金融资产8.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.21亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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