12月3日金鹰鑫日享债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日金鹰鑫日享债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,金鹰鑫日享债券C(006975)最新公布单位净值1.147,累计净值1.147,最新估值1.1468,净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
金鹰鑫日享债券C(006975)近一周收益0.05%,近一月收益0.58%,近三月收益0.97%,近一年收益7.64%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰鑫日享债券C收入合计612.06万元:利息收入310.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.11万元,债券利息收入298.52万元,资产支持证券利息收入元8.41万元。投资收益313.2万元,公允价值变动亏12.17万元,其他收入2113.42元。
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