长信可转债C最新净值涨幅达1.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:17:34
长信可转债C最新净值涨幅达1.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日长信可转债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，长信可转债C累计净值2.773，最新公布单位净值1.866，净值增长率涨1.01%，最新估值1.8474。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3975.36万元，基金本期净收益盈利1493.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3540.14万，结算备付金3700.47万，存出保证金124.77万，交易性金融资产29.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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