12月3日前海开源沪港深智慧生活混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深智慧生活混合截至12月3日市场表现:累计净值1.825,最新单位净值1.825,净值增长率涨0.28%,最新估值1.82。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益82.5%,今年以来下降4%,近一年收益2.7%,近三年收益63.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产570.81万,其中,股票投资570.81万,应收利息417.3,应收申购款53.28万,资产总计774.08万。
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