12月3日汇安嘉利混合A近三月以来收益3.23%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 14:31:45

12月3日汇安嘉利混合A近三月以来收益3.23%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日汇安嘉利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,汇安嘉利混合A(009133)最新公布单位净值1.1318,累计净值1.1318,净值增长率涨0.26%,最新估值1.1289。

基金阶段涨跌幅

汇安嘉利混合A(基金代码:009133)成立以来收益13.18%,今年以来收益7.61%,近一月收益1.02%,近一年收益7.79%。

2020年度资产负债

截至2020年,汇安嘉利混合A负债和所有者权益合计27.85亿,所有者权益合计19.23亿元,其中所有者权益实收基金18.28亿;基金负债合计8.62亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款8.6亿元,应付管理人报酬162.46万元,应付托管费24.37万元,应付销售服务费11.47元,应付税费37.26万元,应付利息负31.54万元,其他负债25万元。

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