12月3日汇安嘉利混合A近三月以来收益3.23%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:31:45
12月3日汇安嘉利混合A近三月以来收益3.23%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日汇安嘉利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，汇安嘉利混合A（009133）最新公布单位净值1.1318，累计净值1.1318，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1289。
基金阶段涨跌幅
汇安嘉利混合A（基金代码：009133）成立以来收益13.18%，今年以来收益7.61%，近一月收益1.02%，近一年收益7.79%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇安嘉利混合A负债和所有者权益合计27.85亿，所有者权益合计19.23亿元，其中所有者权益实收基金18.28亿；基金负债合计8.62亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.6亿元，应付管理人报酬162.46万元，应付托管费24.37万元，应付销售服务费11.47元，应付税费37.26万元，应付利息负31.54万元，其他负债25万元。
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