中银国有企业债C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:14:29
中银国有企业债C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银国有企业债C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银国有企业债C（006331）最新公布单位净值1.06，累计净值1.184，净值增长率涨0.09%，最新估值1.059。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银国有企业债C持有详情，机构投资者持有占92.94%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占7.06%，个人投资者持有10万份额，总份额110万份。
2020年度资产负债
截至2020年，中银国有企业债C基金负债合计1.86亿元，卖出回购金融资产款1.83亿元，应付证券清算款208.06万元，应付赎回款24.7万元，应付管理人报酬22.98万元，应付托管费7.66万元，应付销售服务费1503.23元，应付税费3.64万元，应付利息负6.32万元，其他负债17.94万元。
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