2021年第二季度东吴进取策略混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月3日东吴进取策略混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东吴进取策略混合C(011242)基金资产配置详情如下,合计净资产1.01亿元,股票占净比75.04%,债券占净比19.25%,现金占净比7.16%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东吴进取策略混合C基金行业配置合计为75.04%,同类平均为59.44%,比同类配置多15.60%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(41.58%)、金融业(10.43%)、信息传输、软件和信息技术服务业(8.73%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%,比同类配置分别为少1.3%、多4.65%、多5.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东吴进取策略混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:紫金矿业(601899)、平安银行(000001)、荣盛石化(002493)、杰瑞股份(002353),占期初基金资产净值比例分别为2.79%、1.13%、1.12%、1.10%,本期累计买入金额分别为799.55万元、323.56万元、319.8万元、315.24万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东吴进取策略混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:分众传媒本期累计卖出金额为1346.05万元,占期初基金资产净值比例为4.70%;苏泊尔本期累计卖出金额为651.8万元,占期初基金资产净值比例为2.27%;中国平安本期累计卖出金额为630.04万元,占期初基金资产净值比例为2.20%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东吴进取策略混合C(011242)持有股票基金:招商银行、重庆啤酒、海天味业等,持仓比分别4.69%、3.60%、3.54%等,持股数分别为9.42万、2.78万、3.26万,持仓市值475.34万、364.82万、358.6万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东吴进取策略混合C(011242)持有债券:债券16凤凰EB(债券代码:132007)、债券杭银转债(债券代码:110079)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别5.48%、4.93%、3.42%等,持仓市值555.71万、499.72万、346.08万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东吴进取策略混合C扣除费用合计215.72万元,其中具体费用方面,管理人报酬119.14万元,托管费119.14万元,销售服务费219.81元,交易费用65.82万元,其他费用10.84万元。
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