2021年12月5日年国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国寿安保安裕纯债半年定开发起式持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.4亿份额,总份额3.4亿份。
基金市场表现方面
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.0326,累计净值1.203,最新估值1.0326。
2020年度资产负债
截至2020年,国寿安保安裕纯债半年定开发起式基金负债和所有者权益合计58.77亿,基金负债合计13.6亿元,所有者权益合计45.17亿元,其中所有者权益实收基金44.01亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。