国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 09:45:14
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）截至12月2日，累计净值1.0333，最新公布单位净值1.0333，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0335。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)持有详情，机构投资者持有占9.22%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占90.78%，个人投资者持有990万份额，总份额1090万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金资产总计1.26亿元，银行存款1538.27万元，结算备付金98.92万元，存出保证金10.09万元，交易性金融资产1.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资199.73万元，基金投资9802.29万元。
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