9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.001元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 09:03:41
9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.001元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银岁岁增利债券D（001785）截至9月12日，累计净值1.001，最新单位净值1.001，最新估值1.001。
基金盈利方面
截至2017年第三季度，该基金利润盈利6.74万元，基金本期净收益亏5.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产19.04亿，其中，债券投资19.04亿，应收利息3381.96万，资产总计19.5亿。
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