新华安享惠金定期债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 09:03:44
新华安享惠金定期债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日新华安享惠金定期债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，新华安享惠金定期债券C累计净值1.6496，最新公布单位净值1.0344，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0312。
基金一年来收益详情
新华安享惠金定期债券C基金成立以来收益77.42%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.79%，近一年收益3.83%，近三年收益10.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.83亿，应付证券清算款82.6万，应付管理人报酬21.9万，应付托管费5.48万，应付销售服务费1580.01，应付交易费用2.52万，应交税费6.92万，应付利息5.21万，负债合计2.84亿。
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