[基金]12月3日大成沪深300指数C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月3日大成沪深300指数C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 09:04:15

12月3日大成沪深300指数C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.3974，最新单位净值1.1581，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1487。

基金季度利润

大成沪深300指数C（基金代码：007096）成立以来收益36.98%，今年以来下降2.83%，近一月收益1.65%，近一年下降1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C（007096）基金资产配置详情如下，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%，合计净资产13.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.96%，同类平均51.67%，比同类配置少2.71%；金融业行业基金配置23.03%，同类平均16.87%，比同类配置多6.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.27%，同类平均6.17%，比同类配置少2.9%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C（007096）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.35%、2.92%、2.77%、1.99%等，持股数分别为4.05万、80.03万、79.27万、12.55万，持仓市值7403.81万、4037.73万、3833.29万、2753.1万等。

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