2021年第二季度中银优秀企业混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/04 09:20:31

2021年第二季度中银优秀企业混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月3日中银优秀企业混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中银优秀企业混合(000432)基金资产配置详情如下,合计净资产2200万元,股票占净比87.53%,债券占净比5.65%,现金占净比7.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中银优秀企业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.20%),同类平均40.94%,比同类配置多18.26%;金融业(14.39%),同类平均5.71%,比同类配置多8.68%;信息传输、软件和信息技术服务业(7.07%),同类平均2.93%,比同类配置多4.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银优秀企业混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:东方财富、斯达半导、南微医学,占期初基金资产净值比例分别为2.53%、1.25%、1.14%,本期累计买入金额分别为215.39万元、106.49万元、97.05万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银优秀企业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:京东方A(000725)、完美世界(002624)、北方华创(002371)、中国平安(601318),本期累计卖出金额分别为482.82万元、281.5万元、269.63万元、265.24万元,占期初基金资产净值比例分别为5.66%、3.30%、3.16%、3.11%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中银优秀企业混合(000432)持有股票基金:东方财富(300059)、宁德时代(300750)、北方华创(002371)、宁波银行(002142)等,持仓比分别7.00%、5.41%、3.79%、3.73%等,持股数分别为4.55万、2300、2300、2.37万,持仓市值156.45万、120.92万、84.84万、83.31万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银优秀企业混合(000432)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别5.65%等,持仓市值126.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银优秀企业混合基金收入合计146.16元,股票收入633.46元,占比433.42%;债券收入-2.29元;股利收入10.27元,占比7.03%。

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