2021年第二季度富国中证消费50ETF联接A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月3日富国中证消费50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国中证消费50ETF联接A(008975)基金资产配置详情如下,合计净资产4.74亿元,股票占净比0.61%,现金占净比5.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为0.61%,同类平均为79.21%,比同类配置少78.6%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.48%,同类平均51.80%,比同类配置少51.32%;租赁和商务服务业行业基金配置0.11%,同类平均1.86%,比同类配置少1.75%;批发和零售业行业基金配置0.01%,同类平均1.00%,比同类配置少0.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国中证消费50ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台本期累计买入金额为4514.4万元,占期初基金资产净值比例为9.49%;雅戈尔本期累计买入金额为176.8万元,占期初基金资产净值比例为0.37%;公牛集团本期累计买入金额为159.56万元,占期初基金资产净值比例为0.34%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,富国中证消费50ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.81%,本期累计卖出金额为862.57万元;锦江酒店(600754),占期初基金资产净值比例为0.07%,本期累计卖出金额为32.01万元;雅戈尔(600177),占期初基金资产净值比例为0.07%,本期累计卖出金额为33.83万元;豫园股份(600655),占期初基金资产净值比例为0.06%,本期累计卖出金额为28.68万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,富国中证消费50ETF联接A(008975)持有股票基金:贵州茅台(600519)、中国中免(601888)、伊利股份(600887)等,持仓比分别0.15%、0.11%、0.09%等,持股数分别为400、2000、1.18万,持仓市值73.2万、52万、44.49万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,富国中证消费50ETF联接A(008975)持有债券:债券国开1805、债券20国债10等,持仓比分别0.08%、0.02%等,持仓市值31.89万、6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国中证消费50ETF联接A收入合计负1324.79万元:利息收入23.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.93万元,债券利息收入3621.95元。投资收益7291.41万元,公允价值变动亏8693.18万元,其他收入53.69万元。
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