华宝中证科技龙头ETF最新净值涨幅达1.01%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华宝中证科技龙头ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.7555,最新市场表现:单位净值1.7555,净值增长率涨1.01%,最新估值1.738。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8.41亿元,基金本期净收益盈利2.74亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.24元,期末单位基金资产净值1.89元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华宝中证科技龙头ETF基金资产总计59.66亿元,银行存款1.15亿元,结算备付金200.28万元,存出保证金85.7万元,交易性金融资产57.88亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资57.88亿元。
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