[基金]2021年第三季度民生加银兴盈债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度民生加银兴盈债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/04 04:52:47

2021年第三季度民生加银兴盈债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月3日民生加银兴盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0623，累计净值1.0861，最新估值1.065，净值增长率跌0.25%。

民生加银兴盈债券今年以来收益3.85%，近一月收益0.02%，近三月收益0.41%，近一年收益4.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银兴盈债券（007292）基金资产配置详情如下，合计净资产8.44亿元，债券占净比95.81%，现金占净比0.12%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。