易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值涨幅达0.65%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 05:02:08
易方达中证万得并购重组指数(LOF)最新净值涨幅达0.65%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)市场表现：累计净值0.5329，最新单位净值1.3249，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3164。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达重组指数分级基金负债和所有者权益合计6.7亿，基金负债合计4164.44万元，所有者权益合计6.28亿元，其中所有者权益实收基金12.76亿。
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