12月3日易方达双债增强债券A累计净值为2.169元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 04:26:53
12月3日易方达双债增强债券A累计净值为2.169元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达双债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.659，累计净值2.169，净值增长率涨0.24%，最新估值1.655。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，基金本期净收益盈利5513.48万元，期末基金资产净值22.55亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达双债增强债券A负债和所有者权益合计41.94亿，所有者权益合计32.28亿元，其中所有者权益实收基金19.08亿；基金负债合计9.66亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9.1亿元，应付证券清算款305.57万元，应付赎回款4923.43万元，应付管理人报酬217.05万元，应付托管费62.02万元，应付销售服务费43.96万元，应付税费18.57万元，应付利息负6.54万元，其他负债25.35万元。
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