2021年第二季度农银瑞祥一年混合基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/12/04 01:58:41

2021年第二季度农银瑞祥一年混合基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月3日农银瑞祥一年混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合(010642)基金资产配置详情如下,股票占净比6.99%,债券占净比91.74%,现金占净比3.35%,合计净资产11.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为4.75%、0.59%、0.56%,同类平均分别为41.67%、3.11%、5.59%,比同类配置分别为少36.92%、少2.52%、少5.03%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,农银瑞祥一年混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为3.26%,本期累计买入金额为3667.03万元;艾德生物(300685),占期初基金资产净值比例为1.67%,本期累计买入金额为1872.1万元;和而泰(002402),占期初基金资产净值比例为1.65%,本期累计买入金额为1850.31万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,农银瑞祥一年混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份本期累计卖出金额为3457.27万元,占期初基金资产净值比例为3.08%;中信证券本期累计卖出金额为1721.14万元,占期初基金资产净值比例为1.53%;青岛啤酒本期累计卖出金额为1606.82万元,占期初基金资产净值比例为1.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合(010642)持有股票基金:晶盛机电、航天宏图、中航光电等,持仓比分别0.66%、0.59%、0.56%等,持股数分别为12万、15万、8万,持仓市值772.2万、682.35万、656.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合(010642)持有债券:债券21附息国债05(债券代码:210005)、债券20海通06(债券代码:163568)、债券20信投G5(债券代码:163763)、债券19国开02(债券代码:190202)等,持仓比分别8.18%、6.86%、5.21%、5.18%等,持仓市值9504万、7970.4万、6048万、6013.8万等。

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