12月3日中融鑫价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 01:28:58
12月3日中融鑫价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.2034，最新公布单位净值1.2034，净值增长率涨0.81%，最新估值1.1937。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.15亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2739.97万，结算备付金57.02万，存出保证金13.5万，交易性金融资产1.98亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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