华夏鼎略债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/04 00:45:31
华夏鼎略债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的华夏鼎略债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎略债券C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0614，累计净值1.0764，最新估值1.0611，净值涨0.03%。
自基金成立以来收益7.66%，今年以来收益2.48%，近一年收益3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎略债券C（006777）持有债券：债券20中国信达债02BC(品种一)、债券21浦发银行CD160、债券21沪建债01、债券21电网CP007等，持仓比分别9.34%、9.09%、7.09%、7.01%等，持仓市值2亿、1.94亿、1.52亿、1.5亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎略债券C（006777）基金资产配置详情如下，合计净资产21.4亿元，债券占净比118.43%，现金占净比1.19%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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