2021年第二季度前海联合添利债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月2日前海联合添利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海联合添利债券C(003181)基金资产配置详情如下,合计净资产1.14亿元,股票占净比13.97%,债券占净比84.03%,现金占净比1.82%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为13.97%,同类平均为11.53%,比同类配置多2.44%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.04%,同类平均7.89%,比同类配置多1.15%;卫生和社会工作行业基金配置1.07%,同类平均0.63%,比同类配置多0.44%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.93%,同类平均0.98%,比同类配置少0.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海联合添利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:创世纪、平安银行、宋城演艺,占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.27%、0.27%,本期累计买入金额分别为62.59万元、29.42万元、28.95万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海联合添利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国巨石(600176)、上海机场(600009)、宋城演艺(300144)、中南建设(000961),本期累计卖出金额分别为76万元、51.64万元、49.42万元、48.46万元,占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.48%、0.46%、0.45%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合添利债券C(003181)持有股票基金:创世纪、贵州茅台、金禾实业等,持仓比分别0.90%、0.64%、0.62%等,持股数分别为6.6万、400、1.8万,持仓市值102.43万、73.2万、70.87万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合添利债券C基金(003181)持有债券18申宏02(占9.06%),持仓市值为1030.6万;债券长集转债(占0.81%),持仓市值为91.73万;债券龙净转债(占0.77%),持仓市值为87.42万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,前海联合添利债券C基金资产总计1.22亿元,银行存款8.5万元,结算备付金49.15万元,存出保证金5898.2元,交易性金融资产1.2亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1551.67万元。
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