2021年第二季度招商丰拓灵活混合C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月2日招商丰拓灵活混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商丰拓灵活混合C(004933)基金资产配置详情如下,股票占净比20.92%,债券占净比68.90%,现金占净比4.85%,合计净资产13.11亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为20.92%,同类平均为58.81%,比同类配置少37.89%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.13%,同类平均41.31%,比同类配置少29.18%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.45%,同类平均2.33%,比同类配置多1.12%;文化、体育和娱乐业行业基金配置2.39%,同类平均0.43%,比同类配置多1.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商丰拓灵活混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:鸿路钢构本期累计买入金额为3453.17万元,占期初基金资产净值比例为5.10%;格力电器本期累计买入金额为1781.19万元,占期初基金资产净值比例为2.63%;闻泰科技本期累计买入金额为1719.34万元,占期初基金资产净值比例为2.54%;光线传媒本期累计买入金额为1486.45万元,占期初基金资产净值比例为2.20%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商丰拓灵活混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:国联股份、闻泰科技、华泰证券,占期初基金资产净值比例分别为5.25%、2.28%、2.17%,本期累计卖出金额分别为3553.03万元、1542.11万元、1472.3万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰拓灵活混合C(004933)持有股票基金:华海药业、中国国航、赛轮轮胎、宋城演艺等,持仓比分别2.05%、2.05%、2.01%、1.82%等,持股数分别为152.18万、360.45万、230.09万、169.27万,持仓市值2689.07万、2681.75万、2636.83万、2383.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰拓灵活混合C(004933)持有债券:债券21中信银行永续债(债券代码:2128017)、债券21工商银行永续债01(债券代码:2128021)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券18陕煤化MTN005(债券代码:101801276)等,持仓比分别3.85%、3.06%、3.05%、2.31%等,持仓市值5049.5万、4016.4万、4003.2万、3033.6万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元。
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