2021年第三季度信诚至利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 00:51:08
2021年第三季度信诚至利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的信诚至利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）持有股票基金：招商银行、宁波银行、兴业银行等，持仓比分别2.20%、2.13%、2.12%等，持股数分别为43.29万、60.19万、114.94万，持仓市值2183.98万、2115.68万、2103.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，信诚至利混合A基金（003234）持有债券21建设银行CD103（占9.80%），持仓市值为9729万；债券21浦发银行CD220（占7.84%），持仓市值为7784.8万；债券21华侨城SCP004（占7.05%），持仓市值为6996.5万；债券21粤铁建SCP004（占5.05%），持仓市值为5008.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.96亿，未分配利润1.52亿，所有者权益合计8.48亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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