12月3日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 23:48:22
12月3日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日申万菱信安泰瑞利中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰瑞利中短债债券A截至12月3日市场表现：累计净值1.0805，最新公布单位净值1.0162，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0161。
该基金成立以来收益8.22%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.48%，近一年收益4.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，申万菱信安泰瑞利中短债债券A收入合计829.06万元：利息收入651.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入3790.44元，债券利息收入629.56万元，资产支持证券利息收入21.21万元。投资亏90.72万元，其中投资收益方面，债券投资亏90.72万元。公允价值变动收益268.63万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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