12月3日交银中高等级信用债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 00:04:36
12月3日交银中高等级信用债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日交银中高等级信用债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银中高等级信用债债券基金截至12月3日，累计净值1.0488，最新市场表现：公布单位净值1.0488，净值涨0.01%，最新估值1.0487。
交银理财21天债券B基金成立以来收益4.85%，今年以来收益3.47%，近一月收益0.33%，近一年收益4.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3001.99万，应付管理人报酬50.97万，应付托管费25.48万，应付交易费用1.45万，应交税费10.17万，应付利息2766.9，负债合计3101.18万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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