博时卓越品牌混合(LOF)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 01:56:50

博时卓越品牌混合(LOF)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日博时卓越品牌混合(LOF)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)市场表现:截至12月3日,累计净值3.494,最新单位净值3.304,净值增长率涨1.88%,最新估值3.243。

基金一年来收益详情

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)近一周下降0.49%,近一月收益1.18%,近三月收益7.19%,近一年收益8.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.87亿,其中,股票投资2.87亿,应收证券清算款39.08万,应收利息2219.76,应收申购款39.88万,资产总计3.13亿。

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